Patrimônio líquido
R$ 1.201.776,95
classe
R$ 1.201.776,95
R$ 13,79
23/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SSG FIP MULT
51.296.514/0001-77
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SSG FIP MULT
51.296.514/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.201.776,95 | R$ 13,788519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.201.956,94 | R$ 13,790585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.202.136,96 | R$ 13,792650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 66.809.185,75 | R$ 766,531391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 66.737.692,12 | R$ 765,711113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 66.666.275,44 | R$ 764,891718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 66.594.935,59 | R$ 764,073204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 66.523.672,51 | R$ 763,255571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 66.452.486,08 | R$ 762,438818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 66.381.376,30 | R$ 761,622944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 66.310.343,02 | R$ 760,807948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 66.239.806,02 | R$ 759,998645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 66.168.925,23 | R$ 759,185399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 66.098.120,69 | R$ 758,373027 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 66.002.393,21 | R$ 757,561232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 65.931.741,89 | R$ 756,750311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 65.861.586,80 | R$ 755,945086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 65.791.087,51 | R$ 755,135911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 65.720.664,10 | R$ 754,327606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 65.650.316,46 | R$ 753,520171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 65.580.044,57 | R$ 752,713606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 65.509.848,25 | R$ 751,907907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |