Patrimônio líquido
R$ 368.195.608,45
classe
R$ 368.195.608,45
R$ 721,03
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST1 MASTER FIDC
52.554.072/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST1 MASTER FIDC-ÚNICA
52.554.072/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 368.195.608,45 | R$ 721,025547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 367.271.626,27 | R$ 719,216142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 366.486.463,12 | R$ 717,678583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 366.653.713,84 | R$ 718,006104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 375.694.245,16 | R$ 735,709884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 375.481.666,38 | R$ 735,293598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 375.282.520,73 | R$ 734,903618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 375.194.679,93 | R$ 734,731602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 373.996.559,20 | R$ 732,385361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 373.192.472,33 | R$ 730,810744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 372.558.040,47 | R$ 729,568356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 372.301.213,08 | R$ 729,065419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 370.557.214,17 | R$ 725,650203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 392.086.339,21 | R$ 767,809992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 392.600.554,72 | R$ 768,816963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 422.368.204,95 | R$ 827,109990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 421.958.860,84 | R$ 826,308384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 420.572.589,53 | R$ 823,593694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 419.554.256,24 | R$ 821,599525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 418.534.349,46 | R$ 819,602274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 419.723.448,92 | R$ 821,930849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 420.958.253,51 | R$ 824,348927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |