Patrimônio líquido
R$ 52.455.882,94
classe
R$ 52.455.882,94
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100,00
46
Dias úteis
1
10,65%
Fundo/Casca
OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULT RESP LIMITADA
52.842.608/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
INVESTPORT OLORUM XP SEGUROS PREV FIF MULT RESP LIMITADA
52.842.608/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.455.882,94 | R$ 1,278052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.447.708,24 | R$ 1,277853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.305.181,51 | R$ 1,274380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.355.094,38 | R$ 1,275597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.378.926,16 | R$ 1,276177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.381.225,01 | R$ 1,276233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.436.443,05 | R$ 1,277579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.434.042,43 | R$ 1,277520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.554.481,35 | R$ 1,280455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.622.654,15 | R$ 1,282116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.607.528,42 | R$ 1,281747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.771.000,90 | R$ 1,285730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.706.457,96 | R$ 1,284157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.623.320,72 | R$ 1,282132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.564.875,05 | R$ 1,280708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.488.215,84 | R$ 1,278840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.289.994,03 | R$ 1,274010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.456.714,24 | R$ 1,278072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.367.659,44 | R$ 1,275903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.240.997,93 | R$ 1,272817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.290.515,88 | R$ 1,274023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.338.589,41 | R$ 1,275194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |