Patrimônio líquido
R$ 9.701.633.881,15
classe
R$ 9.701.633.881,15
R$ 1,47
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,09%
Fundo/Casca
ARX FUJI MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.286.268/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX FUJI MASTER FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.286.268/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.701.633.881,15 | R$ 1,471722 | R$ 0,00 | R$ 5.737.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.702.212.350,00 | R$ 1,470940 | R$ 0,00 | R$ 5.259.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.702.187.098,82 | R$ 1,470139 | R$ 10.846.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.686.188.796,72 | R$ 1,469358 | R$ 6.951.000,00 | R$ 6.739.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.681.146.256,73 | R$ 1,468625 | R$ 1.788.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.674.226.273,02 | R$ 1,467846 | R$ 359.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.668.645.167,91 | R$ 1,467054 | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.663.612.520,89 | R$ 1,466272 | R$ 0,00 | R$ 33.698.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.692.212.797,03 | R$ 1,465502 | R$ 2.641.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.688.411.418,65 | R$ 1,464721 | R$ 2.997.000,00 | R$ 1.505.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.681.801.033,90 | R$ 1,463948 | R$ 0,00 | R$ 2.524.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.679.108.798,37 | R$ 1,463159 | R$ 1.207.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.672.648.507,33 | R$ 1,462365 | R$ 0,00 | R$ 1.991.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.669.445.019,45 | R$ 1,461580 | R$ 7.551.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.656.685.439,23 | R$ 1,460792 | R$ 9.597.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.641.973.968,53 | R$ 1,460017 | R$ 0,00 | R$ 30.390.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.667.182.083,20 | R$ 1,459235 | R$ 0,00 | R$ 7.105.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.668.180.810,21 | R$ 1,458314 | R$ 4.227.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.658.610.234,80 | R$ 1,457508 | R$ 0,00 | R$ 11.299.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.664.696.422,28 | R$ 1,456722 | R$ 5.461.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.654.085.115,50 | R$ 1,455945 | R$ 8.331.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.640.543.354,06 | R$ 1,455159 | R$ 58.269.000,00 | R$ 0,00 | 1 |