Patrimônio líquido
R$ 144.432.123,50
classe
R$ 144.432.123,50
R$ 891,56
20/08/2026
-
5
Dias
6
-26,00%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B CIC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.955.295/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B CIC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
51.955.295/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 144.432.123,50 | R$ 891,556318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 144.180.443,27 | R$ 890,002736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 144.022.232,24 | R$ 889,026125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 143.905.875,45 | R$ 888,307873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 146.225.134,35 | R$ 902,624286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 146.160.380,86 | R$ 902,224573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 146.096.132,77 | R$ 901,827980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 143.963.771,97 | R$ 888,665259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 143.645.338,85 | R$ 886,699622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 143.444.158,28 | R$ 885,457767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 143.287.920,38 | R$ 884,493336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 143.223.856,21 | R$ 884,097878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 143.051.431,55 | R$ 883,033528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 143.055.134,63 | R$ 883,056387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 143.123.124,14 | R$ 883,476075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 152.769.177,58 | R$ 943,019615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 151.142.777,98 | R$ 932,980111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 151.034.968,60 | R$ 932,314621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 150.668.170,77 | R$ 930,050437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 150.136.325,80 | R$ 926,767443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 150.142.291,64 | R$ 926,804269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 150.154.636,96 | R$ 926,880475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |