Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,26
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAVI IMOB TOTAL RE 2 FII
52.372.038/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
NAVI IMOB TOTAL RE 2 FII
52.372.038/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2025, 11h22
Razão social
52.372.038/0001-99
Nome do fundo
NAVI IMOB TOTAL RE 2 FII
52.372.038/0001-99
Código ANBIMA fundo
F0000733172
Tipo do fundo
FII
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
29/02/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 01/10/2025, 11h22
Razão social
52.372.038/0001-99
Nome da classe
NAVI IMOB TOTAL RE 2 FII
Código ANBIMA classe
C0000733172
Categoria ANBIMA
FII
Tipo ANBIMA
PAPEL HÍBRIDO GESTÃO ATIVA
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
21/11/2023
Data de encerramento
29/02/2024
Categoria CVM
FII
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Especifica
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 01/10/2025, 11h22
Taxa global
Inicio da vigência: 27/11/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/11/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
20% do que exceder a variação do IPCA + a média aritmética do Yield IMA-B 5.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h33
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
37.658.373/0001-64
Atualizado: 01/10/2025, 11h22
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Atualizado: 01/10/2024, 01h21