Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,26
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAVI IMOB TOTAL RE 2 FII
52.372.038/0001-99
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
NAVI IMOB TOTAL RE 2 FII
52.372.038/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,262466 | R$ 0,00 | R$ 768.556,76 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 4.814.335,98 | R$ 95,606005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 4.811.890,96 | R$ 95,557450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 4.819.684,41 | R$ 95,712217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 4.819.382,52 | R$ 95,706222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 4.806.566,24 | R$ 95,451709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 4.803.636,25 | R$ 95,393523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 4.802.227,48 | R$ 95,365547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 4.813.689,94 | R$ 95,593175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 4.802.165,91 | R$ 95,364324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 4.815.174,10 | R$ 95,622649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 4.815.684,84 | R$ 95,632791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 4.828.908,61 | R$ 95,895397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 4.827.185,82 | R$ 95,861185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 4.880.207,76 | R$ 96,914127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 4.892.294,61 | R$ 97,154155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 4.882.403,67 | R$ 96,957734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 4.882.089,37 | R$ 96,951493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 4.881.070,12 | R$ 96,931252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 4.880.132,22 | R$ 96,912627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 4.871.812,97 | R$ 96,747418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 4.875.851,03 | R$ 96,827608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |