Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA INFLAÇÃO 2024 FIF EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

52.923.484/0001-44

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA INFLAÇÃO 2024 FIF EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

52.923.484/0001-44

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA INFLAÇÃO 2024 FIF EM RENDA FIXA RESP LIMITADA

52.923.484/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 07/10/2024, 16h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,095618	R$ 0,00	R$ 34.041.130,61	0
27/09/2024	R$ 34.032.465,51	R$ 1,095339	R$ 0,00	R$ 497.556,05	139
26/09/2024	R$ 34.516.638,85	R$ 1,094915	R$ 0,00	R$ 1.649.800,30	141
25/09/2024	R$ 36.152.403,45	R$ 1,094490	R$ 0,00	R$ 0,00	144
24/09/2024	R$ 36.138.371,07	R$ 1,094065	R$ 0,00	R$ 0,00	144
23/09/2024	R$ 36.124.357,64	R$ 1,093641	R$ 0,00	R$ 1.082.324,02	144
20/09/2024	R$ 37.192.231,10	R$ 1,093216	R$ 0,00	R$ 25.294,52	145
19/09/2024	R$ 37.203.080,48	R$ 1,092792	R$ 0,00	R$ 1.193.681,48	147
18/09/2024	R$ 38.382.191,91	R$ 1,092377	R$ 0,00	R$ 0,00	149
17/09/2024	R$ 38.367.628,03	R$ 1,091962	R$ 0,00	R$ 231.835,15	149
16/09/2024	R$ 38.584.815,39	R$ 1,091548	R$ 0,00	R$ 132.798,91	150
13/09/2024	R$ 38.702.922,15	R$ 1,091134	R$ 0,00	R$ 42.867,92	151
12/09/2024	R$ 38.730.948,88	R$ 1,090716	R$ 0,00	R$ 539.714,65	153
11/09/2024	R$ 39.255.848,07	R$ 1,090304	R$ 0,00	R$ 208.915,05	155
10/09/2024	R$ 39.449.879,00	R$ 1,089893	R$ 0,00	R$ 1.661.053,60	156
09/09/2024	R$ 41.095.402,54	R$ 1,089481	R$ 0,00	R$ 496.305,11	158
06/09/2024	R$ 41.575.994,87	R$ 1,089070	R$ 0,00	R$ 2.685,01	160
05/09/2024	R$ 41.562.985,04	R$ 1,088659	R$ 0,00	R$ 1.109.715,39	160
04/09/2024	R$ 42.656.574,91	R$ 1,088247	R$ 0,00	R$ 17.087,51	161
03/09/2024	R$ 42.657.545,13	R$ 1,087836	R$ 0,00	R$ 734.218,02	161
02/09/2024	R$ 43.375.373,33	R$ 1,087425	R$ 0,00	R$ 753.777,83	168
30/08/2024	R$ 44.112.436,40	R$ 1,087014	R$ 0,00	R$ 4.297.102,48	172

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.