Patrimônio líquido
R$ 495.240.187,54
classe
R$ 495.240.187,54
R$ 1,40
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
6771
14,50%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.890.602/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BANCÁRIOS DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.890.602/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 495.240.187,54 | R$ 1,398022 | R$ 8.993.369,34 | R$ 4.325.351,24 | 6771 |
| 20/08/2026 | R$ 490.322.611,89 | R$ 1,397311 | R$ 6.790.059,79 | R$ 14.935.346,73 | 6776 |
| 19/08/2026 | R$ 498.214.672,88 | R$ 1,396601 | R$ 3.262.829,90 | R$ 7.558.764,59 | 6789 |
| 18/08/2026 | R$ 502.252.940,67 | R$ 1,395885 | R$ 3.578.189,94 | R$ 2.075.233,47 | 6811 |
| 17/08/2026 | R$ 500.488.699,06 | R$ 1,395156 | R$ 6.030.711,22 | R$ 3.974.100,14 | 6802 |
| 14/08/2026 | R$ 498.175.739,37 | R$ 1,394439 | R$ 5.473.282,22 | R$ 4.511.317,73 | 6796 |
| 13/08/2026 | R$ 496.958.058,01 | R$ 1,393722 | R$ 10.192.384,30 | R$ 5.302.260,06 | 6796 |
| 12/08/2026 | R$ 491.816.789,69 | R$ 1,393010 | R$ 13.380.082,95 | R$ 3.636.916,91 | 6785 |
| 11/08/2026 | R$ 481.830.971,77 | R$ 1,392309 | R$ 3.659.868,30 | R$ 3.640.747,66 | 6794 |
| 10/08/2026 | R$ 481.567.574,19 | R$ 1,391603 | R$ 6.612.849,42 | R$ 7.534.788,86 | 6794 |
| 07/08/2026 | R$ 482.246.988,79 | R$ 1,390904 | R$ 4.099.177,82 | R$ 3.730.996,68 | 6799 |
| 06/08/2026 | R$ 481.630.393,31 | R$ 1,390187 | R$ 5.695.469,48 | R$ 5.810.434,71 | 6785 |
| 05/08/2026 | R$ 481.497.116,79 | R$ 1,389470 | R$ 3.280.910,23 | R$ 18.369.047,86 | 6772 |
| 04/08/2026 | R$ 496.326.464,94 | R$ 1,388746 | R$ 4.559.469,21 | R$ 9.705.572,83 | 6833 |
| 03/08/2026 | R$ 501.211.678,26 | R$ 1,388024 | R$ 8.932.538,83 | R$ 10.753.394,88 | 6863 |
| 31/07/2026 | R$ 502.772.179,14 | R$ 1,387305 | R$ 6.896.182,10 | R$ 10.789.192,51 | 6890 |
| 30/07/2026 | R$ 506.402.461,40 | R$ 1,386586 | R$ 3.140.317,49 | R$ 28.290.647,58 | 6890 |
| 29/07/2026 | R$ 531.274.213,17 | R$ 1,385859 | R$ 2.144.785,35 | R$ 7.618.829,04 | 6925 |
| 28/07/2026 | R$ 536.485.767,37 | R$ 1,385182 | R$ 2.902.129,73 | R$ 5.967.402,71 | 6942 |
| 27/07/2026 | R$ 539.257.199,66 | R$ 1,384427 | R$ 5.200.005,64 | R$ 5.972.013,27 | 6941 |
| 24/07/2026 | R$ 539.749.646,56 | R$ 1,383711 | R$ 2.557.206,97 | R$ 2.774.032,87 | 6954 |
| 23/07/2026 | R$ 539.692.807,80 | R$ 1,383009 | R$ 3.216.253,72 | R$ 4.571.961,49 | 6950 |