Patrimônio líquido
R$ 9.160.558,05
classe
R$ 9.160.558,05
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
2
-2,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS INSTITUCIONAL E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.892.750/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNUS GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAGNUS INSTITUCIONAL E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.892.750/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.160.558,05 | R$ 1,099054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.200.178,84 | R$ 1,103808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.098.563,43 | R$ 1,091617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.112.132,89 | R$ 1,093245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.166.255,01 | R$ 1,099738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.081.198,84 | R$ 1,089533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.026.328,25 | R$ 1,082950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.101.791,90 | R$ 1,092004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.244.744,83 | R$ 1,109155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.330.241,57 | R$ 1,119413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.547.769,26 | R$ 1,145511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.810.104,06 | R$ 1,176985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.760.593,30 | R$ 1,171045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.736.139,73 | R$ 1,168111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.694.169,34 | R$ 1,163075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.753.274,95 | R$ 1,170167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 9.613.694,28 | R$ 1,153420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.855.721,69 | R$ 1,182458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.943.813,15 | R$ 1,193027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.768.605,85 | R$ 1,172006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.945.991,50 | R$ 1,193288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.062.414,67 | R$ 1,207256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |