Patrimônio líquido
R$ 15.321.826,87
classe
R$ 15.321.826,87
R$ 1,21
20/08/2026
-
2
Dias
1
11,57%
Fundo/Casca
BORDEAUX EQUITY FIF AÇÕES IE - RES LIMITADA
53.014.515/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
BORDEAUX EQUITY FIF AÇÕES IE - RES LIMITADA
53.014.515/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.321.826,87 | R$ 1,209250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.364.686,83 | R$ 1,212632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.258.970,85 | R$ 1,204289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.308.356,83 | R$ 1,208187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.350.209,90 | R$ 1,211490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.298.796,93 | R$ 1,207432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.233.219,64 | R$ 1,202256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.260.584,28 | R$ 1,204416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.398.680,85 | R$ 1,215315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.489.208,61 | R$ 1,222460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.601.264,01 | R$ 1,231304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.784.379,97 | R$ 1,245756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.790.426,84 | R$ 1,246233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.732.475,45 | R$ 1,241659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.664.018,07 | R$ 1,236257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.641.206,38 | R$ 1,234456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.488.941,69 | R$ 1,222439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.684.909,17 | R$ 1,237905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.608.850,12 | R$ 1,231902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.493.593,98 | R$ 1,222806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.577.390,42 | R$ 1,229420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.671.462,16 | R$ 1,236844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |