Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
15/08/2025
R$ 5.000,00
31
Dias
0
7,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAESTRO MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.920.796/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAESTRO MM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.920.796/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2025, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,117642 | R$ 0,00 | R$ 16.840.394,08 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 16.836.027,38 | R$ 1,117352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 16.831.028,74 | R$ 1,117020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 16.845.956,70 | R$ 1,118011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 16.829.926,54 | R$ 1,116947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 16.797.992,06 | R$ 1,114828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 16.797.719,74 | R$ 1,114809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 16.753.477,21 | R$ 1,111873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 16.734.499,45 | R$ 1,110614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 16.749.259,95 | R$ 1,111593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 16.718.873,37 | R$ 1,109577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 16.687.321,21 | R$ 1,107483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 16.708.075,14 | R$ 1,108860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 16.707.512,71 | R$ 1,108823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 16.652.300,49 | R$ 1,105158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 16.642.879,16 | R$ 1,104533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 16.641.248,63 | R$ 1,104425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 16.652.701,81 | R$ 1,105185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 16.645.264,15 | R$ 1,104692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 16.620.866,08 | R$ 1,103072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 16.609.542,17 | R$ 1,102321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 16.616.651,64 | R$ 1,102793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |