Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
14/08/2025
-
0
Dias
0
10,41%
Fundo/Casca
TREND PE XXII FC RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.437.749/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XXII FC RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.437.749/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/08/2025, 02h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,187403 | R$ 0,00 | R$ 750.450,61 | 0 |
| 13/08/2025 | R$ 757.501,38 | R$ 1,198560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 12/08/2025 | R$ 757.132,23 | R$ 1,197976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 11/08/2025 | R$ 756.763,96 | R$ 1,197393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 08/08/2025 | R$ 756.397,47 | R$ 1,196813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 07/08/2025 | R$ 756.038,34 | R$ 1,196245 | R$ 0,00 | R$ 1.928,03 | 444 |
| 06/08/2025 | R$ 757.605,28 | R$ 1,195675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 05/08/2025 | R$ 757.247,24 | R$ 1,195110 | R$ 0,00 | R$ 1.510.967,46 | 444 |
| 04/08/2025 | R$ 2.267.020,56 | R$ 1,194481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 01/08/2025 | R$ 2.265.828,40 | R$ 1,193852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 31/07/2025 | R$ 2.264.642,24 | R$ 1,193227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 30/07/2025 | R$ 2.263.468,50 | R$ 1,192609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 29/07/2025 | R$ 2.262.299,72 | R$ 1,191993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 28/07/2025 | R$ 2.261.131,22 | R$ 1,191378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 25/07/2025 | R$ 2.259.929,18 | R$ 1,190744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 24/07/2025 | R$ 2.258.732,24 | R$ 1,190113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 23/07/2025 | R$ 2.257.519,30 | R$ 1,189474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 22/07/2025 | R$ 2.256.299,25 | R$ 1,188832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 21/07/2025 | R$ 2.255.094,66 | R$ 1,188197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 18/07/2025 | R$ 2.253.840,50 | R$ 1,187536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 17/07/2025 | R$ 2.252.580,50 | R$ 1,186872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 16/07/2025 | R$ 2.251.342,44 | R$ 1,186220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |