Patrimônio líquido
R$ 64.439.499,06
classe
R$ 64.439.499,06
R$ 880,03
20/08/2026
-
0
Dias
14
-25,92%
Fundo/Casca
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIF RESP LIMITADA
51.480.821/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FIF RESP LIMITADA
51.480.821/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.439.499,06 | R$ 880,032490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 64.328.896,73 | R$ 878,522025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 64.259.950,21 | R$ 877,580441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 64.209.674,35 | R$ 876,893837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 65.209.575,64 | R$ 890,549214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 65.182.298,41 | R$ 890,176696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 65.155.246,37 | R$ 889,807254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 64.206.505,17 | R$ 876,850557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 64.066.171,28 | R$ 874,934056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 63.978.088,57 | R$ 873,731134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 63.910.020,94 | R$ 872,801553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 63.883.031,89 | R$ 872,432971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 63.807.830,58 | R$ 871,405968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 63.811.123,63 | R$ 871,450940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 63.843.057,84 | R$ 871,887057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 68.139.606,20 | R$ 930,563834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 67.416.349,07 | R$ 920,686511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 67.369.871,23 | R$ 920,051776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 67.207.971,09 | R$ 917,840750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 66.972.514,89 | R$ 914,625190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 66.976.743,14 | R$ 914,682934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 66.983.813,13 | R$ 914,779487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |