Fundos | ANBIMA Data

classe

A2 FIDC NP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.821.352/0001-49

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

31/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

A2 FIDC NP

51.821.352/0001-49

FIDC

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

D3 CAPITAL

A2 FIDC NP-ÚNICA

51.821.352/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 15/06/2026, 19h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,002446	R$ 0,00	R$ 4.403,21	0
30/01/2025	R$ -8.634,52	R$ -0,002446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ -23.098,05	R$ -0,006543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ -22.509,91	R$ -0,006377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ -21.921,73	R$ -0,006210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ -21.333,58	R$ -0,006044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ -20.745,28	R$ -0,005877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ -20.600,61	R$ -0,005836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ -20.471,23	R$ -0,005799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ -20.341,86	R$ -0,005763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ -102.425,37	R$ -0,029016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ -100.827,94	R$ -0,028563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ -99.231,00	R$ -0,028111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ -97.634,12	R$ -0,027659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ -96.036,77	R$ -0,027206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ -94.439,23	R$ -0,026754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ -92.841,96	R$ -0,026301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ -91.244,70	R$ -0,025849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ -89.647,17	R$ -0,025396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ -88.063,90	R$ -0,024947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ -86.465,67	R$ -0,024495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ -84.999,80	R$ -0,024079	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.