Patrimônio líquido
R$ 1.203.741.570,89
classe
R$ 1.203.741.570,89
R$ 14,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
14,84%
Fundo/Casca
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
52.134.078/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER BANCOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
52.134.078/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.203.741.570,89 | R$ 14,095459 | R$ 150.950,00 | R$ 67.400,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.203.032.450,02 | R$ 14,088133 | R$ 341.753,38 | R$ 6.296.500,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.208.362.647,80 | R$ 14,080855 | R$ 2.328.400,00 | R$ 158.100,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.205.567.049,32 | R$ 14,073555 | R$ 5.037.350,00 | R$ 212.200,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.200.108.010,99 | R$ 14,066126 | R$ 27.647.704,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.171.845.474,74 | R$ 14,058750 | R$ 2.074.087,87 | R$ 50.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.169.212.689,46 | R$ 14,051434 | R$ 4.243.000,00 | R$ 811.400,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.165.173.820,91 | R$ 14,044115 | R$ 4.663.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.159.906.215,50 | R$ 14,036801 | R$ 364.700,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.158.968.667,00 | R$ 14,029866 | R$ 16.023.985,30 | R$ 92.900,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.142.447.051,72 | R$ 14,022618 | R$ 6.032.300,00 | R$ 87.600,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.135.922.223,29 | R$ 14,015460 | R$ 446.717,45 | R$ 99.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.134.958.232,59 | R$ 14,007854 | R$ 47.900,00 | R$ 446.800,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.134.758.940,28 | R$ 14,000473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.134.163.323,03 | R$ 13,993125 | R$ 5.503.100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.128.066.914,37 | R$ 13,985769 | R$ 4.229.950,00 | R$ 154.100,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.123.392.769,32 | R$ 13,978324 | R$ 2.000,00 | R$ 51.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.122.655.792,40 | R$ 13,968545 | R$ 6.018.750,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.116.048.462,00 | R$ 13,961182 | R$ 54.050,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.115.412.348,48 | R$ 13,953900 | R$ 3.100,00 | R$ 74.500,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.114.846.635,34 | R$ 13,945930 | R$ 3.600,00 | R$ 154.100,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.114.412.150,63 | R$ 13,938614 | R$ 7.200,00 | R$ 181.600,00 | 3 |