Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,38
23/04/2026
R$ 100.000,00
31
Dias
0
13,79%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE FC FIF RF CRED PRIV LP FEEDER XV- RESP LIMITADA
52.306.588/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE FC FIF RF CRED PRIV LP FEEDER XV- RESP LIMITADA
52.306.588/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/05/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 138,378470 | R$ 0,00 | R$ 13.476.792,23 | 0 |
| 22/04/2026 | R$ 13.457.569,85 | R$ 138,181096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 13.459.139,19 | R$ 138,197210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 13.446.581,87 | R$ 138,068272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 13.435.603,94 | R$ 137,955552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 13.424.215,45 | R$ 137,838616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 13.418.629,78 | R$ 137,781263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 13.418.882,15 | R$ 137,783854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 13.412.322,17 | R$ 137,716497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 13.408.848,65 | R$ 137,680831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 13.398.507,55 | R$ 137,574650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 13.387.951,96 | R$ 137,466266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 13.384.415,80 | R$ 137,429957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 13.394.872,09 | R$ 137,537321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 13.394.922,85 | R$ 137,537842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.392.430,63 | R$ 137,512252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 13.388.836,56 | R$ 137,475349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 13.385.820,82 | R$ 137,444383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 13.379.338,72 | R$ 137,377826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 13.371.151,85 | R$ 137,293764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 13.363.438,02 | R$ 137,214559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 13.363.304,27 | R$ 137,213186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |