Patrimônio líquido
R$ 135.321.369,07
classe
R$ 135.321.369,07
R$ 1,27
19/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias
327
6,89%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO MULT FC MULT LP
52.155.544/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO MULT FC MULT LP
52.155.544/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 135.321.369,07 | R$ 1,266388 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 18/08/2026 | R$ 135.035.438,41 | R$ 1,263899 | R$ 179.000,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 17/08/2026 | R$ 135.375.429,86 | R$ 1,268763 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 327 |
| 14/08/2026 | R$ 135.469.746,56 | R$ 1,269178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 13/08/2026 | R$ 135.349.459,27 | R$ 1,268052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 12/08/2026 | R$ 134.947.640,21 | R$ 1,264287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 11/08/2026 | R$ 134.561.172,13 | R$ 1,260666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 10/08/2026 | R$ 134.758.462,09 | R$ 1,262515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 07/08/2026 | R$ 134.944.221,16 | R$ 1,264255 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 06/08/2026 | R$ 134.580.252,82 | R$ 1,260864 | R$ 85.008,63 | R$ 0,00 | 327 |
| 05/08/2026 | R$ 134.795.773,86 | R$ 1,263681 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 04/08/2026 | R$ 134.433.140,62 | R$ 1,260375 | R$ 0,00 | R$ 2.319,25 | 327 |
| 03/08/2026 | R$ 134.108.260,19 | R$ 1,257307 | R$ 0,00 | R$ 76.862,37 | 328 |
| 31/07/2026 | R$ 133.612.826,86 | R$ 1,251945 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 329 |
| 30/07/2026 | R$ 133.691.135,52 | R$ 1,252398 | R$ 111.794,74 | R$ 0,00 | 329 |
| 29/07/2026 | R$ 132.737.627,98 | R$ 1,244506 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 28/07/2026 | R$ 133.056.493,10 | R$ 1,249095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 27/07/2026 | R$ 133.242.527,29 | R$ 1,250842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 24/07/2026 | R$ 133.184.069,09 | R$ 1,250293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 23/07/2026 | R$ 133.270.717,80 | R$ 1,251106 | R$ 7.982,76 | R$ 0,00 | 328 |
| 22/07/2026 | R$ 133.172.682,40 | R$ 1,250261 | R$ 383.495,10 | R$ 0,00 | 328 |
| 21/07/2026 | R$ 132.823.943,39 | R$ 1,250588 | R$ 12.272,00 | R$ 0,00 | 328 |