Patrimônio líquido
R$ 134.350.335,89
classe
R$ 134.350.335,89
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
6,76%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FC MULT LP
52.151.456/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FC MULT LP
52.151.456/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.350.335,89 | R$ 1,279505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 134.393.827,90 | R$ 1,279920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 134.127.608,12 | R$ 1,277384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 134.646.348,86 | R$ 1,282325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 134.690.258,97 | R$ 1,282743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 134.569.555,28 | R$ 1,281593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 134.167.323,01 | R$ 1,277762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 133.780.442,26 | R$ 1,274078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 133.977.316,76 | R$ 1,275953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 134.162.659,93 | R$ 1,277718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 133.800.280,27 | R$ 1,274267 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 133.900.404,41 | R$ 1,277129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 133.547.427,68 | R$ 1,273763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 133.219.917,53 | R$ 1,270639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 132.647.332,50 | R$ 1,265178 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 132.345.363,41 | R$ 1,265637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 131.503.360,09 | R$ 1,257585 | R$ 0,00 | R$ 269.566,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 132.262.643,33 | R$ 1,262259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 132.448.810,38 | R$ 1,264035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 132.389.980,87 | R$ 1,263474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 132.476.559,36 | R$ 1,264300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 132.386.083,36 | R$ 1,263437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |