Patrimônio líquido
R$ 1.420.478,18
classe
R$ 1.420.478,18
R$ 1,10
21/08/2024
R$ 1,00
12
Dias
20
-
Fundo/Casca
WARREN FATORES BRASIL FEEDER FC FIA
47.715.556/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
WARREN FATORES BRASIL FEEDER FC FIA
47.715.556/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 1.420.478,18 | R$ 1,096259 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2024 | R$ 1.435.979,06 | R$ 1,108612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/08/2024 | R$ 1.436.922,02 | R$ 1,109340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/08/2024 | R$ 1.458.536,71 | R$ 1,126027 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2024 | R$ 1.456.021,73 | R$ 1,124101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2024 | R$ 1.440.361,23 | R$ 1,112010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2024 | R$ 1.431.748,58 | R$ 1,105361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/08/2024 | R$ 1.424.013,94 | R$ 1,099389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 08/08/2024 | R$ 1.408.663,01 | R$ 1,087538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2024 | R$ 1.399.671,15 | R$ 1,080596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2024 | R$ 1.393.630,39 | R$ 1,075932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2024 | R$ 1.387.670,29 | R$ 1,071331 | R$ 0,00 | R$ 14,51 | 19 |
| 02/08/2024 | R$ 1.402.317,39 | R$ 1,082628 | R$ 0,00 | R$ 9,84 | 20 |
| 01/08/2024 | R$ 1.400.586,21 | R$ 1,081283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2024 | R$ 1.402.946,34 | R$ 1,083106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2024 | R$ 1.401.656,60 | R$ 1,082110 | R$ 1,35 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2024 | R$ 1.403.933,67 | R$ 1,083869 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 26/07/2024 | R$ 1.399.657,09 | R$ 1,080575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/07/2024 | R$ 1.389.328,18 | R$ 1,072601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2024 | R$ 1.398.899,15 | R$ 1,079990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2024 | R$ 1.410.424,89 | R$ 1,088888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2024 | R$ 1.423.529,13 | R$ 1,099005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |