Patrimônio líquido
R$ 4.124.230,12
classe
R$ 4.124.230,12
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 50.000,00
92
Dias
43
-4,04%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN VENTURES FIF
49.371.212/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WARREN VENTURES FIF
49.371.212/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.124.230,12 | R$ 1,091262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 4.105.887,58 | R$ 1,086409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 4.141.783,07 | R$ 1,095907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 4.129.529,08 | R$ 1,092664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 4.148.358,06 | R$ 1,097646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 4.121.169,85 | R$ 1,090453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 4.100.909,56 | R$ 1,085092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 4.107.835,32 | R$ 1,086924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 4.063.543,95 | R$ 1,075205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 4.040.827,57 | R$ 1,069194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 4.054.963,79 | R$ 1,072935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 4.071.500,39 | R$ 1,077310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 4.084.378,93 | R$ 1,080718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 4.044.397,47 | R$ 1,070139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 4.034.309,35 | R$ 1,067469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 4.030.845,22 | R$ 1,066553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 4.056.589,59 | R$ 1,073365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 4.067.988,36 | R$ 1,076381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 4.060.381,02 | R$ 1,074368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 4.034.228,10 | R$ 1,067448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 4.045.592,29 | R$ 1,070455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 4.021.971,08 | R$ 1,064205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |