Patrimônio líquido
R$ 27.243.147,65
classe
R$ 27.243.147,65
R$ 2,52
20/08/2026
-
0
Dias
22
45,78%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WP FIF
44.903.494/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
ÚNICA CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO WP FIF
44.903.494/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.243.147,65 | R$ 2,524439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 27.227.793,09 | R$ 2,523017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 27.212.150,08 | R$ 2,521567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 27.202.157,82 | R$ 2,520641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 27.187.329,15 | R$ 2,519267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 27.171.264,74 | R$ 2,517778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 27.150.199,21 | R$ 2,515826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 27.134.642,78 | R$ 2,514385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 27.124.683,52 | R$ 2,513462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 27.109.377,47 | R$ 2,512044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 27.087.815,72 | R$ 2,510046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 27.071.371,98 | R$ 2,508522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 27.055.241,32 | R$ 2,507027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 27.044.488,89 | R$ 2,506031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 27.016.641,88 | R$ 2,503451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 27.005.903,55 | R$ 2,502456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 26.990.347,65 | R$ 2,501014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 26.974.234,58 | R$ 2,499521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 26.958.022,63 | R$ 2,498019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 26.942.123,03 | R$ 2,496545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 26.925.937,00 | R$ 2,495046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 26.915.339,08 | R$ 2,494064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |