Patrimônio líquido
R$ 42.413.933,20
classe
R$ 42.413.933,20
R$ 1,30
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,54%
Fundo/Casca
DELOITTE II PGBL/VGBL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
50.693.321/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
DELOITTE II PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.693.321/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.413.933,20 | R$ 1,301966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.392.033,29 | R$ 1,301293 | R$ 0,00 | R$ 5.553,45 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.296.078,68 | R$ 1,298178 | R$ 591,38 | R$ 93.831,19 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.468.260,46 | R$ 1,300595 | R$ 95.584,32 | R$ 4.520,28 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.328.296,85 | R$ 1,299095 | R$ 93.357,32 | R$ 84,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.240.555,38 | R$ 1,299265 | R$ 0,00 | R$ 93.182,66 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.314.666,44 | R$ 1,298679 | R$ 65,23 | R$ 214.274,56 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.480.891,91 | R$ 1,297214 | R$ 213.852,39 | R$ 312,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.338.138,41 | R$ 1,299387 | R$ 0,00 | R$ 26.041,08 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.370.748,88 | R$ 1,299588 | R$ 26.032,10 | R$ 212.707,11 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.507.740,46 | R$ 1,298071 | R$ 0,00 | R$ 16.941,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.591.793,93 | R$ 1,300120 | R$ 15.677,77 | R$ 140.250,43 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.677.563,57 | R$ 1,298939 | R$ 22.481,68 | R$ 6.392,90 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.578.081,07 | R$ 1,296399 | R$ 29.942,38 | R$ 9.998,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.384.791,52 | R$ 1,291119 | R$ 18.365,24 | R$ 17.782,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.294.333,65 | R$ 1,288381 | R$ 263,22 | R$ 5.396,69 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.112.037,38 | R$ 1,282672 | R$ 16.075,33 | R$ 9.290,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.268.642,50 | R$ 1,287650 | R$ 653,70 | R$ 90.334,03 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.359.344,77 | R$ 1,287681 | R$ 628.792,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.656.495,60 | R$ 1,285395 | R$ 0,00 | R$ 158.489,92 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.787.026,81 | R$ 1,284536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.847.027,17 | R$ 1,286380 | R$ 158.770,92 | R$ 176,08 | 1 |