Patrimônio líquido
R$ 225.511.648,16
classe
R$ 225.511.648,16
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
507
9,69%
Fundo/Casca
ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.874.571/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.874.571/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 225.511.648,16 | R$ 1,288212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 19/08/2026 | R$ 225.598.370,49 | R$ 1,288707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 18/08/2026 | R$ 225.512.216,75 | R$ 1,288215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 17/08/2026 | R$ 225.317.642,97 | R$ 1,287104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 14/08/2026 | R$ 225.065.498,29 | R$ 1,285663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 13/08/2026 | R$ 225.198.575,31 | R$ 1,286423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 12/08/2026 | R$ 225.133.268,48 | R$ 1,286050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 11/08/2026 | R$ 224.976.781,45 | R$ 1,285156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 10/08/2026 | R$ 225.266.359,99 | R$ 1,286811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 07/08/2026 | R$ 225.221.048,66 | R$ 1,286552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 06/08/2026 | R$ 224.974.764,72 | R$ 1,285145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 05/08/2026 | R$ 225.167.992,54 | R$ 1,286249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 04/08/2026 | R$ 224.850.693,74 | R$ 1,284436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 03/08/2026 | R$ 224.729.879,77 | R$ 1,283746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 31/07/2026 | R$ 224.413.208,46 | R$ 1,281937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 30/07/2026 | R$ 224.357.999,08 | R$ 1,281622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 29/07/2026 | R$ 223.904.292,41 | R$ 1,279030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 28/07/2026 | R$ 223.971.104,37 | R$ 1,279412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 27/07/2026 | R$ 223.677.513,99 | R$ 1,277734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 24/07/2026 | R$ 223.232.241,26 | R$ 1,275191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 23/07/2026 | R$ 222.572.370,57 | R$ 1,271421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 22/07/2026 | R$ 222.718.270,08 | R$ 1,272255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |