Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,12
02/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CATCO II CIC MULTIMERCADO CRED PRIV
52.512.657/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CATCO II CIC MULTIMERCADO CRED PRIV
52.512.657/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 160,121803 | R$ 0,00 | R$ 5.128.369,66 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 5.134.332,22 | R$ 160,307970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 5.132.391,20 | R$ 160,247366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.130.452,57 | R$ 160,186837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.128.495,86 | R$ 160,125743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.843.670,14 | R$ 182,455450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 5.841.366,29 | R$ 182,383518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 5.841.226,01 | R$ 182,379138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 5.839.489,60 | R$ 182,324922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 5.839.731,14 | R$ 182,332464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 5.836.995,10 | R$ 182,247037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 5.835.741,93 | R$ 182,207910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 5.831.485,90 | R$ 182,075025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 5.827.933,46 | R$ 181,964108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 5.824.701,96 | R$ 181,863212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.822.475,42 | R$ 181,793693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.818.220,04 | R$ 181,660828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.816.981,07 | R$ 181,622144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.816.274,06 | R$ 181,600069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 5.816.069,17 | R$ 181,593672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 5.811.346,90 | R$ 181,446230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 5.810.072,60 | R$ 181,406443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |