Patrimônio líquido
R$ 151.565.792,76
classe
R$ 151.565.792,76
R$ 4,84
18/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
23,39%
Fundo/Casca
UBS BORBOREMA II FIF - MULT RESP LIMITADA
44.196.324/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BORBOREMA II FIF - MULT RESP LIMITADA
44.196.324/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 151.565.792,76 | R$ 4,842619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 153.116.854,77 | R$ 4,892176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 153.183.541,86 | R$ 4,894307 | R$ 658.846,78 | R$ 17.104,70 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 152.425.525,30 | R$ 4,890576 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 151.318.441,03 | R$ 4,855026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 149.360.112,67 | R$ 4,792193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 150.315.911,63 | R$ 4,822860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 151.323.464,42 | R$ 4,855187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 150.927.054,12 | R$ 4,842468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.863.157,31 | R$ 4,872503 | R$ 0,00 | R$ 3.296,27 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 149.700.516,16 | R$ 4,803011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 149.187.196,58 | R$ 4,786541 | R$ 0,00 | R$ 27.918,08 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.280.012,23 | R$ 4,724467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 146.792.905,84 | R$ 4,708842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 144.728.936,42 | R$ 4,642633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 146.651.671,61 | R$ 4,704311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 147.403.577,86 | R$ 4,728431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 146.002.682,87 | R$ 4,683493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 146.008.231,28 | R$ 4,683671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 146.751.691,67 | R$ 4,707519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 146.306.504,16 | R$ 4,693239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 147.474.074,85 | R$ 4,730692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |