Patrimônio líquido
R$ 178.687.203,30
classe
R$ 178.687.203,30
R$ 5,11
21/10/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
24,61%
Fundo/Casca
UBS BORBOREMA II FIF - MULT RESP LIMITADA
44.196.324/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS BORBOREMA II FIF - MULT RESP LIMITADA
44.196.324/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 178.687.203,30 | R$ 5,114494 | R$ 0,00 | R$ 15.287,56 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 179.198.915,98 | R$ 5,128702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 176.545.148,99 | R$ 5,052751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 174.686.699,12 | R$ 4,999562 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 161.037.814,69 | R$ 5,041863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 162.634.096,17 | R$ 5,091840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 165.775.239,39 | R$ 5,190185 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 167.569.098,67 | R$ 5,246322 | R$ 250.595,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 163.921.443,25 | R$ 5,139806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 164.071.863,00 | R$ 5,144523 | R$ 9.488,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 161.480.913,06 | R$ 5,063575 | R$ 15.253,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 161.330.232,82 | R$ 5,059328 | R$ 0,00 | R$ 4.474,79 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 155.693.216,87 | R$ 4,882416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 153.313.215,34 | R$ 4,807781 | R$ 178.976,54 | R$ 25.208,59 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 152.031.392,34 | R$ 4,772370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 151.765.303,16 | R$ 4,764018 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 153.634.975,42 | R$ 4,811612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 153.914.296,13 | R$ 4,820359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 153.568.252,18 | R$ 4,809522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 153.319.918,20 | R$ 4,801744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 155.781.178,37 | R$ 4,878827 | R$ 0,00 | R$ 15.602,87 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 156.016.572,53 | R$ 4,885710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |