Patrimônio líquido
R$ 12.512.681,25
classe
R$ 12.512.681,25
R$ 807,27
31/07/2026
-
0
Dias
3
-29,47%
Fundo/Casca
CLASSE I FI MULT DE RESP LIMITADA
52.407.514/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE I FI MULT DE RESP LIMITADA
52.407.514/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.512.681,25 | R$ 807,269758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 12.512.199,26 | R$ 807,238662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 12.511.857,72 | R$ 807,216627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 12.510.433,98 | R$ 807,124773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 12.525.104,52 | R$ 808,071259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 12.523.537,57 | R$ 807,970166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 12.529.712,18 | R$ 808,368528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 12.536.360,31 | R$ 808,797439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 17.744.230,86 | R$ 1.144,789088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2025 | R$ 17.746.038,54 | R$ 1.144,905712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 17.746.005,92 | R$ 1.144,903608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 17.745.640,08 | R$ 1.144,880005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 17.745.595,27 | R$ 1.144,877114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 17.745.547,38 | R$ 1.144,874025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 17.745.497,60 | R$ 1.144,870813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 17.745.442,45 | R$ 1.144,867255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 17.746.165,20 | R$ 1.144,913884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2025 | R$ 17.746.114,47 | R$ 1.144,910611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2025 | R$ 17.746.054,11 | R$ 1.144,906717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2025 | R$ 17.746.007,33 | R$ 1.144,903699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 17.745.960,70 | R$ 1.144,900690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2025 | R$ 17.745.913,40 | R$ 1.144,897639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |