Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,66
15/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG WM AVO FECHADO 2 FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.483.672/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM AVO FECHADO 2 FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.483.672/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,664795 | R$ 0,00 | R$ 3.399.901,47 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 3.405.461,12 | R$ 2,669153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 3.405.575,41 | R$ 2,669243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 3.404.523,74 | R$ 2,668418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 3.403.748,11 | R$ 2,667810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 3.401.948,83 | R$ 2,666400 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 5.400.166,21 | R$ 2,665520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 5.396.412,90 | R$ 2,663668 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 10.393.335,47 | R$ 2,662879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 10.390.976,65 | R$ 2,662275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.391.415,78 | R$ 2,662387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 10.621.147,77 | R$ 2,721247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 10.620.466,75 | R$ 2,721072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 10.598.369,14 | R$ 2,715411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 10.618.271,59 | R$ 2,720510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 10.628.191,85 | R$ 2,723052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 10.620.905,94 | R$ 2,721185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 10.621.599,50 | R$ 2,721363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 10.620.343,87 | R$ 2,721041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 10.627.702,02 | R$ 2,722926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 10.648.923,66 | R$ 2,728363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 10.660.684,65 | R$ 2,731377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |