Patrimônio líquido
R$ 19.754.551,45
classe
R$ 19.754.551,45
R$ 8,00
20/08/2026
R$ 25.000,00
9
Dias
1
0,47%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
49.482.796/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
49.482.796/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.754.551,45 | R$ 7,999139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.855.249,68 | R$ 8,039914 | R$ 0,00 | R$ 134.614,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.096.611,65 | R$ 8,082848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.357.366,75 | R$ 8,187723 | R$ 0,00 | R$ 310.536,47 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.759.171,16 | R$ 8,223880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.665.539,67 | R$ 8,186787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.392.130,05 | R$ 8,078474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.258.570,68 | R$ 8,025564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.019.816,83 | R$ 7,930980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.908.639,76 | R$ 7,886936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.965.226,99 | R$ 7,909354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.092.223,22 | R$ 7,959664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.143.130,26 | R$ 7,979831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.635.287,93 | R$ 7,778646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.166.311,53 | R$ 7,592858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.943.759,82 | R$ 7,504693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.631.292,11 | R$ 7,380907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.976.099,45 | R$ 7,517504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.076.752,72 | R$ 7,557379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.048.676,63 | R$ 7,546256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.234.881,09 | R$ 7,620022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.291.874,94 | R$ 7,642601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |