Patrimônio líquido
R$ 21.977.266,62
classe
R$ 21.977.266,62
R$ 1,68
20/08/2026
-
2
Dias
12
20,76%
Fundo/Casca
OAWM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.891.353/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM SC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.891.353/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.977.266,62 | R$ 1,682686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 21.957.583,48 | R$ 1,681179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 21.931.236,79 | R$ 1,679162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 21.915.765,44 | R$ 1,677977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 21.898.506,94 | R$ 1,676656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 21.876.731,59 | R$ 1,674989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 21.861.040,75 | R$ 1,673787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 21.845.271,59 | R$ 1,672580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 21.836.159,10 | R$ 1,671882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 21.855.187,28 | R$ 1,673339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 21.838.751,48 | R$ 1,672081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 21.823.464,76 | R$ 1,670910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 21.814.350,80 | R$ 1,670213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 21.791.757,86 | R$ 1,668483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 21.770.825,02 | R$ 1,666880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 21.746.651,03 | R$ 1,665029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 21.692.929,17 | R$ 1,660916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 21.676.336,38 | R$ 1,659646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 21.659.039,68 | R$ 1,658321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 21.777.128,65 | R$ 1,667363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 21.770.238,10 | R$ 1,666835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 21.945.146,25 | R$ 1,680227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |