Patrimônio líquido
R$ 23.811.372,87
classe
R$ 23.811.372,87
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 25.000,00
9
Dias
1
14,93%
Fundo/Casca
CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL II CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
49.482.977/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL II CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
49.482.977/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.811.372,87 | R$ 2,223878 | R$ 0,00 | R$ 280.371,10 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.308.476,86 | R$ 2,243884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.198.279,57 | R$ 2,233712 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.664.779,20 | R$ 2,269739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.638.572,38 | R$ 2,267327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.705.656,08 | R$ 2,273500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.490.652,20 | R$ 2,253715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.289.429,45 | R$ 2,235198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.270.144,83 | R$ 2,233423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.259.515,31 | R$ 2,232445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.239.623,27 | R$ 2,230615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.272.312,91 | R$ 2,233623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.277.065,74 | R$ 2,234060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.922.456,96 | R$ 2,201428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.369.101,61 | R$ 2,150506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.129.887,95 | R$ 2,128493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.631.154,53 | R$ 2,082598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.962.520,80 | R$ 2,113091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.077.978,70 | R$ 2,123716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.195.190,72 | R$ 2,134502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.335.377,48 | R$ 2,147403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.545.302,50 | R$ 2,166721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |