Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
06/12/2024
R$ 500,00
61
Dias
0
12,22%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W II FC FI MULT
52.319.553/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W II FC FI MULT
52.319.553/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/01/2025, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,117008 | R$ 0,00 | R$ 40.269.956,63 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 40.033.231,10 | R$ 1,110442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 40.045.374,10 | R$ 1,110779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 40.158.204,13 | R$ 1,113909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 39.929.262,89 | R$ 1,107558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 39.870.687,30 | R$ 1,105933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 39.681.258,88 | R$ 1,100679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 39.889.887,57 | R$ 1,106466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 40.099.094,26 | R$ 1,112269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 40.039.594,91 | R$ 1,110619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 40.028.779,63 | R$ 1,110319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 39.986.075,07 | R$ 1,109134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 39.664.148,18 | R$ 1,100205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 39.518.910,81 | R$ 1,096176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 39.668.315,91 | R$ 1,100320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 39.774.357,69 | R$ 1,103262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 39.713.645,84 | R$ 1,101577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 39.710.165,69 | R$ 1,101481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 39.489.468,94 | R$ 1,095359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 39.274.165,01 | R$ 1,089387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 39.318.030,79 | R$ 1,090604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 38.834.365,97 | R$ 1,077188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |