Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIMONIAL II FII - FII

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

ENCERRADO

15.163.511/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 775,29

24/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIMONIAL II FII - FII

15.163.511/0001-00

FII

TRUSTEE DTVM

CCF INVESTIMENTOS

PATRIMONIAL II FII - FII

15.163.511/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2023	R$ 0,00	R$ 775,291703	R$ 0,00	R$ 165.926.996,84	0
22/11/2023	R$ 165.891.340,61	R$ 775,125100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 165.867.076,11	R$ 775,011724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 165.857.337,48	R$ 774,966220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 165.827.227,26	R$ 774,825531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 165.781.290,75	R$ 774,610893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 165.770.766,24	R$ 774,561717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 165.726.422,59	R$ 774,354522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 165.680.684,42	R$ 774,140811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2023	R$ 165.650.947,43	R$ 774,001866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 165.632.448,94	R$ 773,915432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 165.923.067,06	R$ 775,273341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 165.937.103,48	R$ 775,338926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2023	R$ 165.934.811,16	R$ 775,328215	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2023	R$ 165.903.038,66	R$ 775,179759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2023	R$ 165.891.293,13	R$ 775,124878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2023	R$ 165.849.907,84	R$ 774,931505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2023	R$ 165.836.094,76	R$ 774,866964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2023	R$ 165.823.041,43	R$ 774,805973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2023	R$ 165.778.263,29	R$ 774,596747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2023	R$ 165.735.676,42	R$ 774,397761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2023	R$ 165.683.588,45	R$ 774,154380	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.