Patrimônio líquido
R$ 239.487.464,72
classe
R$ 239.487.464,72
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
17,65%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV IMAB + S&P500 BRL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
52.147.657/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV IMAB + S&P500 BRL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
52.147.657/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 239.487.464,72 | R$ 1,474498 | R$ 451.985,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 239.406.079,95 | R$ 1,476784 | R$ 3.589.784,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.127.791,02 | R$ 1,472472 | R$ 3.121.111,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 232.568.157,22 | R$ 1,476036 | R$ 351.482,09 | R$ 16.878,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 231.992.309,30 | R$ 1,474502 | R$ 383.566,16 | R$ 112.320,75 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 231.917.963,71 | R$ 1,475755 | R$ 1.275.560,57 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 230.183.887,24 | R$ 1,472183 | R$ 870.313,41 | R$ 1,27 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.867.963,15 | R$ 1,469323 | R$ 1.215.868,87 | R$ 781.317,47 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 228.592.744,60 | R$ 1,470347 | R$ 1.007.697,97 | R$ 52.357,02 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 227.893.221,84 | R$ 1,472000 | R$ 192.189,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 226.609.293,60 | R$ 1,464942 | R$ 991.888,62 | R$ 342.825,56 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 226.293.648,57 | R$ 1,467104 | R$ 522.308,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 225.790.387,72 | R$ 1,467227 | R$ 356.676,89 | R$ 64.342,01 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 223.993.395,71 | R$ 1,457437 | R$ 190.773,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 222.200.121,29 | R$ 1,447002 | R$ 844.044,49 | R$ 44.424,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 220.311.344,38 | R$ 1,439883 | R$ 149.077,16 | R$ 370.709,95 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 218.535.533,94 | R$ 1,426842 | R$ 918.102,71 | R$ 495.548,94 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 220.001.437,75 | R$ 1,439195 | R$ 1.612.873,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 218.414.075,44 | R$ 1,439364 | R$ 1.086.967,20 | R$ 22.896,04 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.269.580,02 | R$ 1,438831 | R$ 131.041,03 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 216.651.819,86 | R$ 1,435584 | R$ 369.657,42 | R$ 119.301,33 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 217.357.365,64 | R$ 1,441925 | R$ 862.645,33 | R$ 0,00 | 1 |