Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,58
20/12/2024
-
17
Dias
0
-36,34%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAGUS FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.279.085/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAGUS FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.279.085/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/01/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 24,580755 | R$ 0,00 | R$ 1.729.107,43 | 0 |
| 19/12/2024 | R$ 1.711.092,28 | R$ 24,324654 | R$ 0,00 | R$ 6.722,76 | 268 |
| 18/12/2024 | R$ 1.695.956,54 | R$ 24,015132 | R$ 0,00 | R$ 63.663,18 | 270 |
| 17/12/2024 | R$ 1.830.873,11 | R$ 24,987592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 16/12/2024 | R$ 1.815.141,11 | R$ 24,772883 | R$ 0,00 | R$ 984.560,52 | 271 |
| 13/12/2024 | R$ 2.841.115,75 | R$ 25,139332 | R$ 0,00 | R$ 605,94 | 273 |
| 12/12/2024 | R$ 2.873.712,14 | R$ 25,422336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 11/12/2024 | R$ 2.994.663,38 | R$ 26,492333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 10/12/2024 | R$ 2.940.140,27 | R$ 26,009994 | R$ 0,00 | R$ 14.643,62 | 274 |
| 09/12/2024 | R$ 2.913.024,67 | R$ 25,642401 | R$ 0,00 | R$ 8.884,31 | 276 |
| 06/12/2024 | R$ 2.951.239,94 | R$ 25,899807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 05/12/2024 | R$ 3.032.842,56 | R$ 26,615944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 04/12/2024 | R$ 2.989.291,36 | R$ 26,233742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 03/12/2024 | R$ 3.000.308,60 | R$ 26,330429 | R$ 0,00 | R$ 606,65 | 277 |
| 02/12/2024 | R$ 3.009.026,60 | R$ 26,401599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 29/11/2024 | R$ 3.065.261,82 | R$ 26,895014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 28/11/2024 | R$ 3.071.127,36 | R$ 26,946479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 27/11/2024 | R$ 3.285.405,65 | R$ 28,826585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 26/11/2024 | R$ 3.449.262,83 | R$ 30,264290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 25/11/2024 | R$ 3.405.195,08 | R$ 29,877634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 22/11/2024 | R$ 3.380.174,47 | R$ 29,658099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 21/11/2024 | R$ 3.311.136,57 | R$ 29,052352 | R$ 0,00 | R$ 2.033,08 | 278 |