Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
07/07/2025
-
5
Dias
0
2,74%
Fundo/Casca
LF I - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.610.643/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
E3 CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
LF I - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.610.643/0001-50
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 08/07/2025, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,049969 | R$ 0,00 | R$ 1.146.361,00 | 0 |
| 04/07/2025 | R$ 1.147.546,55 | R$ 1,051055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 1.148.794,22 | R$ 1,052197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 1.150.044,03 | R$ 1,053342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 1.151.296,37 | R$ 1,054489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 1.152.551,01 | R$ 1,055638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 1.153.851,45 | R$ 1,056829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 1.153.549,83 | R$ 1,056553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 1.153.282,58 | R$ 1,056308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2025 | R$ 1.152.997,38 | R$ 1,056047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2025 | R$ 1.152.702,12 | R$ 1,055777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2025 | R$ 1.152.404,36 | R$ 1,055504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 1.152.111,66 | R$ 1,055236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 1.151.814,81 | R$ 1,054964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 1.151.520,73 | R$ 1,054695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 1.151.225,34 | R$ 1,054424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 1.150.935,52 | R$ 1,054159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 1.150.617,00 | R$ 1,053867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 1.150.309,70 | R$ 1,053585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 1.150.015,39 | R$ 1,053316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 1.149.729,77 | R$ 1,053054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 1.149.433,80 | R$ 1,052783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |