Patrimônio líquido
R$ 61.166.287,57
classe
R$ 61.166.287,57
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
12,16%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.223.038/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
52.223.038/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.166.287,57 | R$ 1,450542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 61.217.161,19 | R$ 1,451748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 61.102.432,52 | R$ 1,449027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 61.105.773,14 | R$ 1,449107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 61.057.572,95 | R$ 1,447963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 61.148.921,19 | R$ 1,450130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 61.105.747,31 | R$ 1,449106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 61.085.708,52 | R$ 1,448631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 61.105.824,18 | R$ 1,449108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 61.186.679,70 | R$ 1,451025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 61.111.348,64 | R$ 1,449239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 61.171.957,65 | R$ 1,450676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 61.110.771,85 | R$ 1,449225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 61.044.311,62 | R$ 1,447649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 60.866.217,17 | R$ 1,443426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 60.838.884,20 | R$ 1,442777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 60.694.448,31 | R$ 1,439352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 60.721.608,07 | R$ 1,439996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 60.593.052,10 | R$ 1,436947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 60.478.673,53 | R$ 1,434235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 60.311.898,68 | R$ 1,430280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 60.444.882,24 | R$ 1,433434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |