Patrimônio líquido
R$ 2.704,12
classe
R$ 2.704,12
R$ 1,14
07/11/2024
R$ 1.000,00
91
Dias
1
12,01%
Fundo/Casca
CONTEA CAPITAL FIRENZE D90 FC FI MULT CRED PRIV
52.271.742/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CONTEA CAPITAL FIRENZE D90 FC FI MULT CRED PRIV
52.271.742/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 2.704,12 | R$ 1,141817 | R$ 0,00 | R$ 4.567.277,60 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 4.566.479,28 | R$ 1,140944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/11/2024 | R$ 4.566.196,31 | R$ 1,140874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/11/2024 | R$ 4.567.189,33 | R$ 1,141122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2024 | R$ 4.565.321,17 | R$ 1,140655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 4.563.586,20 | R$ 1,140221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2024 | R$ 4.561.889,79 | R$ 1,139798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/10/2024 | R$ 4.560.189,45 | R$ 1,139373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/10/2024 | R$ 4.558.494,26 | R$ 1,138949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2024 | R$ 4.556.800,00 | R$ 1,138526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2024 | R$ 4.555.111,69 | R$ 1,138104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2024 | R$ 4.553.424,28 | R$ 1,137682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/10/2024 | R$ 4.551.736,78 | R$ 1,137261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/10/2024 | R$ 4.527.277,05 | R$ 1,131150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/10/2024 | R$ 4.548.344,46 | R$ 1,136413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2024 | R$ 4.546.636,21 | R$ 1,135986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2024 | R$ 4.545.128,74 | R$ 1,135610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/10/2024 | R$ 4.543.580,00 | R$ 1,135223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2024 | R$ 4.541.820,02 | R$ 1,134783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2024 | R$ 4.540.069,32 | R$ 1,134346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2024 | R$ 4.538.320,33 | R$ 1,133909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2024 | R$ 4.536.570,76 | R$ 1,133472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |