Patrimônio líquido
R$ 2.837.782,33
classe
R$ 2.837.782,33
R$ 1,31
19/08/2026
-
33
Dias
453
9,67%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS DEB INCENTIVADAS CRED PRIV FC FIF INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
52.312.715/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS DEB INCENTIVADAS CRED PRIV FC FIF INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
52.312.715/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.837.782,33 | R$ 1,311903 | R$ 3.401,61 | R$ 1.580,94 | 453 |
| 18/08/2026 | R$ 2.833.866,72 | R$ 1,310934 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 451 |
| 17/08/2026 | R$ 2.824.132,31 | R$ 1,310593 | R$ 1.850,00 | R$ 10.719,88 | 450 |
| 14/08/2026 | R$ 2.828.835,17 | R$ 1,308665 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 448 |
| 13/08/2026 | R$ 2.826.508,05 | R$ 1,309023 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 12/08/2026 | R$ 2.821.599,92 | R$ 1,309112 | R$ 16.000,00 | R$ 101,11 | 444 |
| 11/08/2026 | R$ 2.803.506,00 | R$ 1,308088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 10/08/2026 | R$ 2.803.085,96 | R$ 1,307892 | R$ 0,00 | R$ 7.185,41 | 439 |
| 07/08/2026 | R$ 2.810.469,77 | R$ 1,307984 | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | 441 |
| 06/08/2026 | R$ 2.789.617,64 | R$ 1,305293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 441 |
| 05/08/2026 | R$ 2.790.440,57 | R$ 1,305678 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 | 441 |
| 04/08/2026 | R$ 2.789.630,56 | R$ 1,304457 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 441 |
| 03/08/2026 | R$ 2.789.057,61 | R$ 1,304236 | R$ 320,00 | R$ 203,70 | 440 |
| 31/07/2026 | R$ 2.786.228,11 | R$ 1,302967 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 30/07/2026 | R$ 2.783.057,55 | R$ 1,301531 | R$ 780,00 | R$ 19.072,84 | 438 |
| 29/07/2026 | R$ 2.796.830,14 | R$ 1,299431 | R$ 300,00 | R$ 26.556,96 | 440 |
| 28/07/2026 | R$ 2.826.675,75 | R$ 1,301083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 440 |
| 27/07/2026 | R$ 2.828.045,49 | R$ 1,301714 | R$ 100,00 | R$ 6.062,37 | 440 |
| 24/07/2026 | R$ 2.831.690,73 | R$ 1,300649 | R$ 7.857,75 | R$ 9.706,53 | 440 |
| 23/07/2026 | R$ 2.829.264,77 | R$ 1,298687 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 22/07/2026 | R$ 2.827.208,71 | R$ 1,297835 | R$ 0,00 | R$ 2.184,83 | 436 |
| 21/07/2026 | R$ 2.832.163,41 | R$ 1,299106 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 438 |