Patrimônio líquido
R$ 2.820.168,68
classe
R$ 2.820.168,68
R$ 1,31
02/10/2026
-
33
Dias
452
6,81%
Fundo/Casca
CARBON FUNDOS DEB INCENTIVADAS CRED PRIV FC FIF INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
52.312.715/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON FUNDOS DEB INCENTIVADAS CRED PRIV FC FIF INCENT DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
52.312.715/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 23h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.820.168,68 | R$ 1,311801 | R$ 0,00 | R$ 1.101,60 | 452 |
| 01/10/2026 | R$ 2.818.979,63 | R$ 1,310736 | R$ 0,00 | R$ 4.197,96 | 453 |
| 30/09/2026 | R$ 2.825.407,16 | R$ 1,311771 | R$ 0,00 | R$ 5.560,22 | 453 |
| 29/09/2026 | R$ 2.835.743,49 | R$ 1,313984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 28/09/2026 | R$ 2.832.321,08 | R$ 1,312398 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 25/09/2026 | R$ 2.835.250,87 | R$ 1,313802 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 24/09/2026 | R$ 2.834.450,70 | R$ 1,314823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 23/09/2026 | R$ 2.837.812,84 | R$ 1,316382 | R$ 3.000,00 | R$ 1.122,49 | 453 |
| 22/09/2026 | R$ 2.838.502,85 | R$ 1,317574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 21/09/2026 | R$ 2.842.074,48 | R$ 1,319232 | R$ 0,00 | R$ 16.823,13 | 453 |
| 18/09/2026 | R$ 2.859.502,09 | R$ 1,319511 | R$ 150,00 | R$ 152,42 | 455 |
| 17/09/2026 | R$ 2.860.758,32 | R$ 1,320089 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 16/09/2026 | R$ 2.857.887,63 | R$ 1,319226 | R$ 1.256,99 | R$ 0,00 | 454 |
| 15/09/2026 | R$ 2.854.863,39 | R$ 1,318410 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 14/09/2026 | R$ 2.857.899,10 | R$ 1,320182 | R$ 306,86 | R$ 12.859,00 | 453 |
| 11/09/2026 | R$ 2.874.709,63 | R$ 1,322140 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 454 |
| 10/09/2026 | R$ 2.873.822,34 | R$ 1,321916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 09/09/2026 | R$ 2.870.024,22 | R$ 1,320169 | R$ 150,00 | R$ 11.595,89 | 452 |
| 08/09/2026 | R$ 2.883.144,10 | R$ 1,320936 | R$ 200,00 | R$ 2.796,64 | 454 |
| 04/09/2026 | R$ 2.881.427,06 | R$ 1,318961 | R$ 2.424,50 | R$ 0,00 | 454 |
| 03/09/2026 | R$ 2.876.567,64 | R$ 1,317846 | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 02/09/2026 | R$ 2.858.093,90 | R$ 1,316292 | R$ 0,00 | R$ 53.858,28 | 452 |