Patrimônio líquido
R$ 8.222.061,49
classe
R$ 8.222.061,49
R$ 1.134,37
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ISIDORO FC FIDC
52.607.408/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ISIDORO FC FIDC
52.607.408/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.222.061,49 | R$ 1.134,368926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 8.219.299,40 | R$ 1.133,987850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 8.216.399,22 | R$ 1.133,587722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 8.213.671,47 | R$ 1.133,211384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.210.613,13 | R$ 1.132,789436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.207.857,16 | R$ 1.132,409204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 7.670.929,15 | R$ 1.058,331134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 7.768.576,09 | R$ 1.071,803139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 7.766.222,20 | R$ 1.071,478381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.160.353,28 | R$ 1.125,855261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.115.930,69 | R$ 1.119,726432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.115.232,57 | R$ 1.119,630115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.115.424,62 | R$ 1.119,656611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.101.137,38 | R$ 1.117,685451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.101.004,84 | R$ 1.117,667165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.100.406,12 | R$ 1.117,584562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.100.029,54 | R$ 1.117,532606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.099.738,21 | R$ 1.117,492413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.099.032,76 | R$ 1.117,395084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 7.521.628,86 | R$ 1.037,732697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 7.519.606,01 | R$ 1.037,453612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 7.517.873,57 | R$ 1.037,214593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |