Patrimônio líquido
R$ 2.915.193,11
classe
R$ 2.915.193,11
R$ 698,73
31/07/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
LC I FIDC
51.596.429/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LEGATUS ASSET MANAGEMENT
Classe
LC I FIDC-SUB JR
51.596.429/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.915.193,11 | R$ 698,732611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 2.954.430,14 | R$ 708,137200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2026 | R$ 2.993.794,29 | R$ 717,572258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 3.033.032,55 | R$ 726,977142 | R$ 30.443,45 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 3.051.472,87 | R$ 738,774018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 3.090.481,58 | R$ 748,218186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 3.129.448,62 | R$ 757,652265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 3.168.439,00 | R$ 767,091995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 3.207.435,09 | R$ 776,533107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 3.246.240,09 | R$ 785,927956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 3.284.817,29 | R$ 795,267653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 3.323.375,94 | R$ 804,602860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 3.362.800,18 | R$ 814,147629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 3.403.266,96 | R$ 823,944801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 3.444.672,61 | R$ 833,969278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 3.485.980,94 | R$ 843,970193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 3.526.923,08 | R$ 853,882452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 3.568.003,55 | R$ 863,828201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 5.436.079,17 | R$ 1.316,096922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 5.475.807,53 | R$ 1.325,715320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2024 | R$ 5.621.131,09 | R$ 1.360,898746 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2024 | R$ 5.550.183,84 | R$ 1.380,064312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |