Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 147,82
10/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HL CERCES FC DE FIDC
52.357.097/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
Classe
HL CERCES FC DE FIDC-SUB JR
52.357.097/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/05/2025, 12h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 147,816468 | R$ 0,00 | R$ 2.163.771,88 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.168.906,37 | R$ 148,167227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.167.516,02 | R$ 148,072246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.166.026,98 | R$ 147,970523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.164.499,63 | R$ 147,866183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.162.979,16 | R$ 147,762314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.157.477,62 | R$ 147,386480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.158.049,84 | R$ 147,425571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.154.133,67 | R$ 147,158040 | R$ 0,00 | R$ 1.670.000,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 3.822.809,72 | R$ 261,152404 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 5.519.387,67 | R$ 377,052866 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 6.512.533,35 | R$ 444,898875 | R$ 0,00 | R$ 3.100.000,01 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 9.604.500,12 | R$ 656,124286 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 12.796.929,97 | R$ 874,212759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 12.791.154,21 | R$ 873,818192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 12.773.510,82 | R$ 872,612897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 13.864.975,55 | R$ 947,175499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 13.856.439,76 | R$ 946,592382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 13.847.898,63 | R$ 946,008901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 13.832.330,85 | R$ 944,945400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 13.826.200,74 | R$ 944,526626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 13.817.417,35 | R$ 943,926595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |