Patrimônio líquido
R$ 19.915.093,15
classe
R$ 19.915.093,15
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,75%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FAGIRO FIF - CIC MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.649.990/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FAGIRO FIF - CIC MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.649.990/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.915.093,15 | R$ 1,327672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.899.986,90 | R$ 1,326665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.874.249,14 | R$ 1,324949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.878.013,94 | R$ 1,325200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.853.913,96 | R$ 1,323594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.852.546,32 | R$ 1,323503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.845.256,52 | R$ 1,323017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.828.153,56 | R$ 1,321876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.819.323,14 | R$ 1,321288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.824.746,33 | R$ 1,321649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.789.600,05 | R$ 1,319306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.796.912,15 | R$ 1,319794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.782.344,10 | R$ 1,318822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.765.776,73 | R$ 1,317718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.726.874,76 | R$ 1,315124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.698.162,93 | R$ 1,313210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.654.514,83 | R$ 1,310300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.681.587,50 | R$ 1,312105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.682.209,31 | R$ 1,312147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.672.561,31 | R$ 1,311504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.644.530,65 | R$ 1,309635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.644.098,44 | R$ 1,309606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |