Patrimônio líquido
R$ 2.689.538,37
classe
R$ 2.689.538,37
R$ 3,31
02/10/2026
R$ 500,00
31
Dias
294
20,65%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MA IG ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.286.774/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MA IG ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.286.774/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.689.538,37 | R$ 3,310450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 01/10/2026 | R$ 2.666.872,74 | R$ 3,282552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 30/09/2026 | R$ 2.672.603,81 | R$ 3,289606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 29/09/2026 | R$ 2.667.711,09 | R$ 3,283584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 28/09/2026 | R$ 2.648.474,18 | R$ 3,259906 | R$ 0,00 | R$ 904,41 | 294 |
| 25/09/2026 | R$ 2.656.821,38 | R$ 3,269064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 24/09/2026 | R$ 2.650.268,56 | R$ 3,261001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 23/09/2026 | R$ 2.653.842,19 | R$ 3,265398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 22/09/2026 | R$ 2.667.587,30 | R$ 3,282311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 21/09/2026 | R$ 2.662.309,72 | R$ 3,275817 | R$ 0,00 | R$ 27.981,80 | 295 |
| 18/09/2026 | R$ 2.678.155,34 | R$ 3,261039 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 299 |
| 17/09/2026 | R$ 2.683.485,12 | R$ 3,266310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 16/09/2026 | R$ 2.679.136,39 | R$ 3,261016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 15/09/2026 | R$ 2.672.403,20 | R$ 3,252821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 14/09/2026 | R$ 2.677.302,56 | R$ 3,258784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 11/09/2026 | R$ 2.692.032,37 | R$ 3,276713 | R$ 0,00 | R$ 1.321,64 | 299 |
| 10/09/2026 | R$ 2.696.491,90 | R$ 3,280531 | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 | 300 |
| 09/09/2026 | R$ 2.709.724,66 | R$ 3,279481 | R$ 0,00 | R$ 743,19 | 300 |
| 08/09/2026 | R$ 2.716.472,69 | R$ 3,286747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 04/09/2026 | R$ 2.686.079,12 | R$ 3,249972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 03/09/2026 | R$ 2.676.295,57 | R$ 3,238135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 02/09/2026 | R$ 2.662.816,52 | R$ 3,221826 | R$ 0,00 | R$ 39.968,13 | 301 |