Patrimônio líquido
R$ 2.807.744,53
classe
R$ 2.807.744,53
R$ 3,54
22/10/2026
R$ 500,00
31
Dias
292
29,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MA IG ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.286.774/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MA IG ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
52.286.774/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 2.807.744,53 | R$ 3,536522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 21/10/2026 | R$ 2.800.058,74 | R$ 3,526842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 20/10/2026 | R$ 2.804.743,37 | R$ 3,532742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 19/10/2026 | R$ 2.793.398,49 | R$ 3,518453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 16/10/2026 | R$ 2.799.783,29 | R$ 3,526495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 15/10/2026 | R$ 2.805.207,29 | R$ 3,533326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 14/10/2026 | R$ 2.797.627,57 | R$ 3,523779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 13/10/2026 | R$ 2.798.466,00 | R$ 3,524835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 09/10/2026 | R$ 2.811.319,60 | R$ 3,541025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 08/10/2026 | R$ 2.783.075,62 | R$ 3,505450 | R$ 0,00 | R$ 811,06 | 292 |
| 07/10/2026 | R$ 2.767.523,57 | R$ 3,484846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 06/10/2026 | R$ 2.761.116,37 | R$ 3,476778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 293 |
| 05/10/2026 | R$ 2.748.793,40 | R$ 3,461261 | R$ 0,00 | R$ 63.269,54 | 293 |
| 02/10/2026 | R$ 2.689.538,37 | R$ 3,310450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 01/10/2026 | R$ 2.666.872,74 | R$ 3,282552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 30/09/2026 | R$ 2.672.603,81 | R$ 3,289606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 29/09/2026 | R$ 2.667.711,09 | R$ 3,283584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 294 |
| 28/09/2026 | R$ 2.648.474,18 | R$ 3,259906 | R$ 0,00 | R$ 904,41 | 294 |
| 25/09/2026 | R$ 2.656.821,38 | R$ 3,269064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 24/09/2026 | R$ 2.650.268,56 | R$ 3,261001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 23/09/2026 | R$ 2.653.842,19 | R$ 3,265398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 22/09/2026 | R$ 2.667.587,30 | R$ 3,282311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |