Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
16/02/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACÁCIA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
52.277.115/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ACÁCIA 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
52.277.115/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,012974 | R$ 0,00 | R$ 360.615,13 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 361.865,27 | R$ 1,016485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 361.849,79 | R$ 1,016442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 361.855,44 | R$ 1,016458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 361.862,42 | R$ 1,016477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 361.869,46 | R$ 1,016497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 361.878,46 | R$ 1,016522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 361.887,90 | R$ 1,016549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 361.881,21 | R$ 1,016530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 361.891,03 | R$ 1,016557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 361.896,94 | R$ 1,016574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 362.065,67 | R$ 1,017048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 362.068,30 | R$ 1,017055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 362.071,33 | R$ 1,017064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 362.074,91 | R$ 1,017074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 362.073,62 | R$ 1,017070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 362.072,70 | R$ 1,017068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 362.071,80 | R$ 1,017065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 362.070,54 | R$ 1,017062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 362.068,37 | R$ 1,017056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 362.105,95 | R$ 1,017161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 362.486,56 | R$ 1,018230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |