Patrimônio líquido
R$ 24.308.629,52
classe
R$ 24.308.629,52
R$ 1,30
20/08/2026
-
24
Dias
1
11,85%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.372/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.372/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.308.629,52 | R$ 1,295817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.296.078,06 | R$ 1,295148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.238.363,37 | R$ 1,292072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.233.514,03 | R$ 1,291813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.181.860,75 | R$ 1,289060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.204.501,34 | R$ 1,290266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.210.573,78 | R$ 1,290590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.193.494,45 | R$ 1,289680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.184.512,26 | R$ 1,289201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.194.285,60 | R$ 1,289722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.100.848,50 | R$ 1,284741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.122.145,64 | R$ 1,285876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.099.985,68 | R$ 1,284695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.113.560,05 | R$ 1,285419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.063.368,87 | R$ 1,282743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.011.221,29 | R$ 1,279963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.962.288,12 | R$ 1,277355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.989.603,90 | R$ 1,278811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.992.451,45 | R$ 1,278963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.954.393,14 | R$ 1,276934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.836.305,97 | R$ 1,270639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.829.648,66 | R$ 1,270284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |