Patrimônio líquido
R$ 50.656,96
classe
R$ 50.656,96
R$ 1,28
09/03/2026
-
1
Dias úteis
1
13,45%
Fundo/Casca
BRADESCO GRAND EXITUS XP SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
51.675.442/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
BRADESCO GRAND EXITUS XP SEG PREV FC RF RESP LIMITADA
51.675.442/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/04/2026, 03h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | R$ 50.656,96 | R$ 1,281446 | R$ 20.000,00 | R$ 396.778,08 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 434.482,53 | R$ 1,302575 | R$ 0,00 | R$ 25.602,44 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 459.989,09 | R$ 1,302303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 459.539,68 | R$ 1,301031 | R$ 0,00 | R$ 63.733,20 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 521.231,53 | R$ 1,295955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 524.951,15 | R$ 1,305203 | R$ 0,00 | R$ 19.954,58 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 545.069,25 | R$ 1,305595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 545.204,89 | R$ 1,305920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 543.890,19 | R$ 1,302771 | R$ 0,00 | R$ 10.845,10 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 554.075,11 | R$ 1,301221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 553.286,63 | R$ 1,299369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 552.922,57 | R$ 1,298514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 551.917,11 | R$ 1,296153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 551.764,48 | R$ 1,295794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 550.922,63 | R$ 1,293817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 550.099,92 | R$ 1,291885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 549.263,75 | R$ 1,289921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 548.552,47 | R$ 1,288251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 548.344,69 | R$ 1,287763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 547.560,77 | R$ 1,285922 | R$ 0,00 | R$ 17.474,55 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 565.185,21 | R$ 1,286263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 564.531,63 | R$ 1,284776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |