Patrimônio líquido
R$ 1.398.414,71
classe
R$ 1.398.414,71
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
-0,77%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE A PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.294/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE A PREVIDENCIÁRIO IQ FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.294/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.398.414,71 | R$ 1,022709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.406.941,07 | R$ 1,028945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.401.300,92 | R$ 1,024820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.390.827,51 | R$ 1,017160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.389.147,66 | R$ 1,015932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.396.615,10 | R$ 1,021393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.395.012,07 | R$ 1,020221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.377.140,84 | R$ 1,007151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.372.396,54 | R$ 1,003681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.366.286,96 | R$ 0,999213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.355.039,12 | R$ 0,990987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.349.292,17 | R$ 0,986784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.349.275,23 | R$ 0,986772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.350.327,87 | R$ 0,987542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.361.654,22 | R$ 0,995825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.365.427,97 | R$ 0,998585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.369.381,64 | R$ 1,001476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.375.431,50 | R$ 1,005901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.354.317,08 | R$ 0,990459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.373.686,42 | R$ 1,004625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.360.402,08 | R$ 0,994909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.368.047,37 | R$ 1,000501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |